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易方达丰泽债券A
(028365.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
温泉
倪春尧
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0048
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
相关基金:
主从基金:
易方达丰泽债券C
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易方达丰泽债券A(028365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
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易方达丰泽债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
1.0048
元
1.0048
元
2026-09-04
1.0012
元
1.0012
元
2026-08-28
1.0032
元
1.0032
元
2026-08-21
1.0056
元
1.0056
元
2026-08-14
1.0078
元
1.0078
元
2026-08-07
1.0076
元
1.0076
元
2026-07-31
0.9982
元
0.9982
元
2026-07-24
0.9987
元
0.9987
元