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公告
富国稳悦回报混合A
(028321.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-14
总资产规模
5.04亿
元
(
2026-08-14
)
基金净值
0.9977
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-18
)
相关基金:
主从基金:
富国稳悦回报混合C
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富国稳悦回报混合A(028321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国稳悦回报混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9977
元
0.9977
元
2026-09-04
0.9984
元
0.9984
元
2026-08-28
0.9999
元
0.9999
元
2026-08-21
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-14
1.0000
元
1.0000
元