富国智泓稳健90天持有期混合（FOF）A (028315.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-09-11基金净值1.0000元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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富国智泓稳健90天持有期混合（FOF）A(028315) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-09-11

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富国智泓稳健90天持有期混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-09-11	1.0000元	1.0000元