汇添富金融优选混合发起式A (028281.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇何旺基金类型混合型成立日期2026-07-31基金净值0.9902元 (2026-10-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富金融优选混合发起式C |
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汇添富金融优选混合发起式A(028281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |