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公告
长城安瑞混合发起C
(028230.jj )
申
基金经理
林皓
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-04
基金净值
1.0006
元
(
2026-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.06%
(6981 / 9458)
相关基金:
主从基金:
长城安瑞混合发起A
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长城安瑞混合发起C(028230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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基金净值
基金累计净值
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长城安瑞混合发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-17
1.0006
元
1.0006
元
2026-09-16
1.0014
元
1.0014
元
2026-09-15
0.9969
元
0.9969
元
2026-09-14
0.9973
元
0.9973
元
2026-09-11
0.9986
元
0.9986
元
2026-09-10
0.9989
元
0.9989
元
2026-09-09
0.9994
元
0.9994
元
2026-09-08
0.9993
元
0.9993
元
2026-09-04
1.0000
元
1.0000
元