估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城安瑞混合发起A
(028229.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
林皓
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-04
基金净值
1.0007
元
(
2026-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(6977 / 9458)
相关基金:
主从基金:
长城安瑞混合发起C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
长城安瑞混合发起A(028229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
长城安瑞混合发起A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-17
1.0007
元
1.0007
元
2026-09-16
1.0015
元
1.0015
元
2026-09-15
0.9970
元
0.9970
元
2026-09-14
0.9974
元
0.9974
元
2026-09-11
0.9987
元
0.9987
元
2026-09-10
0.9989
元
0.9989
元
2026-09-09
0.9994
元
0.9994
元
2026-09-08
0.9993
元
0.9993
元
2026-09-04
1.0000
元
1.0000
元