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公告
摩根恒生生物科技ETF发起式联接C
(028222.jj )
申
基金经理
何智豪
曲蕾蕾
基金类型
股票型
成立日期
2026-08-28
总资产规模
1,339.37万
元
(
2026-08-28
)
基金净值
1.0030
元
(
2026-09-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.30%
(4369 / 6281)
相关基金:
主从基金:
摩根恒生生物科技ETF发起式联接A
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摩根恒生生物科技ETF发起式联接C(028222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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基金净值
基金累计净值
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摩根恒生生物科技ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-15
1.0030
元
1.0030
元
2026-09-14
1.0161
元
1.0161
元
2026-09-11
0.9837
元
0.9837
元
2026-09-04
1.0004
元
1.0004
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元