天弘国证航天航空行业ETF发起联接C(028091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |