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鑫元金鑫回报混合A
(028004.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
肖涵
基金类型
混合型
成立日期
2026-09-30
总资产规模
7,792.52万
元
(
2026-09-30
)
基金净值
0.9998
元
(
2026-10-16
)
相关基金:
主从基金:
鑫元金鑫回报混合C
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鑫元金鑫回报混合A(028004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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基金净值
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鑫元金鑫回报混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
0.9998
元
0.9998
元
2026-10-09
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-30
1.0000
元
1.0000
元