前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (027993.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理梁溥森王思岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值0.9392元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (5361 / 6302) |
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前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(027993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-16 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-15 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |