前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (027992.jj ) 恒生港股通科技主题指数前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森王思岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值0.8972元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (5654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
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前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(027992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-10-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-09-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-09-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-18 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-17 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |