嘉实中证800指数增强A (027987.jj ) 中证800 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值1.0112元 (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (4267 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证800指数增强C |
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嘉实中证800指数增强A(027987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |