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公告
广发招成债券A
(027954.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
姚晶
宋倩倩
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-17
基金净值
1.0035
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-05
)
相关基金:
主从基金:
广发招成债券C
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广发招成债券A(027954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
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广发招成债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0035
元
1.0035
元
2026-08-14
1.0043
元
1.0043
元
2026-08-07
1.0037
元
1.0037
元
2026-07-31
1.0020
元
1.0020
元
2026-07-24
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-17
0.9997
元
0.9997
元