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公告
富国鸿利增强债券C
(027949.jj )
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-17
基金净值
1.0025
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-16
)
相关基金:
主从基金:
富国鸿利增强债券A
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富国鸿利增强债券C(027949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国鸿利增强债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
1.0025
元
1.0025
元
2026-09-04
1.0039
元
1.0039
元
2026-08-28
1.0047
元
1.0047
元
2026-08-21
1.0028
元
1.0028
元
2026-08-14
1.0016
元
1.0016
元
2026-08-07
1.0015
元
1.0015
元
2026-07-31
1.0022
元
1.0022
元
2026-07-24
1.0002
元
1.0002
元
2026-07-17
1.0000
元
1.0000
元