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公告
富国鸿利增强债券A
(027948.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-17
基金净值
1.0028
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-16
)
相关基金:
主从基金:
富国鸿利增强债券C
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富国鸿利增强债券A(027948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国鸿利增强债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
1.0028
元
1.0028
元
2026-09-04
1.0042
元
1.0042
元
2026-08-28
1.0049
元
1.0049
元
2026-08-21
1.0030
元
1.0030
元
2026-08-14
1.0017
元
1.0017
元
2026-08-07
1.0017
元
1.0017
元
2026-07-31
1.0023
元
1.0023
元
2026-07-24
1.0003
元
1.0003
元
2026-07-17
1.0000
元
1.0000
元