富国鸿利增强债券(027948) (027948.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2026-07-17基金净值1.0003元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7105 / 7413)
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富国鸿利增强债券(027948)(027948) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-24	1.0003元	1.0003元
2026-07-17	1.0000元	1.0000元