| (027939.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理袁泽强基金类型混合型(LOF)成立日期2026-06-23基金净值0.8715元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% (9097 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通科创主题灵活配置混合（LOF）(501085) |
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undefined(027939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-14 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-07 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-06 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |