华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）C (027924.jj ) 申	基金经理郭瀚穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-10基金净值0.9692元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (1473 / 1577)
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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）C(027924) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-17	0.9692元	0.9692元
2026-07-10	0.9978元	0.9978元