华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）A(027923) (027923.jj ) 申	基金经理郭瀚穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-10基金净值0.9693元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (1467 / 1568)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）A(027923)(027923) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......

华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式（ETF-FOF）A(027923)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-17	0.9693元	0.9693元
2026-07-10	0.9978元	0.9978元