摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C (027891.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24基金净值0.8556元 (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (5702 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C(027891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-09-14 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-09-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-09-09 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-09-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-09-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-01 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-31 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-14 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-31 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |