摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A (027890.jj ) 科创创业AI (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24基金净值0.8855元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5440 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C |
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摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A(027890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-09-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-08 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-09-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-09-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-01 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-08-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-25 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-20 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-04 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-31 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-28 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |