国泰农盈债券C(027887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |