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公告
国泰农盈债券A
(027886.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
王玉
吴可凡
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-31
基金净值
0.9993
元
(
2026-09-11
)
相关基金:
主从基金:
国泰农盈债券C
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国泰农盈债券A(027886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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国泰农盈债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9993
元
0.9993
元
2026-09-04
0.9989
元
0.9989
元
2026-08-28
0.9979
元
0.9979
元
2026-08-21
0.9972
元
0.9972
元
2026-08-14
0.9961
元
0.9961
元
2026-08-07
0.9958
元
0.9958
元
2026-07-31
1.0000
元
1.0000
元