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公告
农银瑞盈债券C
(027884.jj )
申
基金经理
刘莎莎
蒲天瑞
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0007
元
(
2026-08-21
)
相关基金:
主从基金:
农银瑞盈债券A
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农银瑞盈债券C(027884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
基金累计净值
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农银瑞盈债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0007
元
1.0007
元
2026-08-14
1.0009
元
1.0009
元
2026-08-07
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-31
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元