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公告
富国和信回报3个月持有期混合C
(027875.jj )
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
混合型
成立日期
2026-07-31
基金净值
0.9954
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-04
)
相关基金:
主从基金:
富国和信回报3个月持有期混合A
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富国和信回报3个月持有期混合C(027875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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富国和信回报3个月持有期混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9954
元
0.9954
元
2026-09-04
0.9964
元
0.9964
元
2026-08-28
0.9987
元
0.9987
元
2026-08-21
0.9987
元
0.9987
元
2026-08-14
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-07
0.9999
元
0.9999
元
2026-07-31
1.0000
元
1.0000
元