富国和信回报3个月持有期混合A
(027874.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理陈斯扬基金类型混合型成立日期2026-07-31总资产规模3.66亿元 (2026-07-31) 基金净值0.9959元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-04)
相关基金: 主从基金: 富国和信回报3个月持有期混合C
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富国和信回报3个月持有期混合A(027874) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-09-11

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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富国和信回报3个月持有期混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-09-110.9959元0.9959元
2026-09-040.9967元0.9967元
2026-08-280.9991元0.9991元
2026-08-210.9990元0.9990元
2026-08-141.0001元1.0001元
2026-08-071.0000元1.0000元
2026-07-311.0000元1.0000元

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