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公告
易方达智享混合A
(027860.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
张雅君
刘文贵
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-21
基金净值
1.0026
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-24
)
相关基金:
主从基金:
易方达智享混合C
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易方达智享混合A(027860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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易方达智享混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0026
元
1.0026
元
2026-09-30
1.0023
元
1.0023
元
2026-09-24
1.0026
元
1.0026
元
2026-09-18
1.0011
元
1.0011
元
2026-09-11
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-04
1.0006
元
1.0006
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-21
0.9998
元
0.9998
元