永赢润泽增强债券C(027857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |