招商瑞华回报6个月持有期混合C(027849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-10-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-10-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-10-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-10-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-10-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-10-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |