招商瑞华回报6个月持有期混合A (027848.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳王垠基金类型混合型成立日期2026-07-31基金净值0.9999元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (6302 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞华回报6个月持有期混合C |
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招商瑞华回报6个月持有期混合A(027848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-10-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-10-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-10-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-10-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-10-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |