估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞恒荣债券C
(027826.jj )
申
基金经理
孔令烨
闫泽君
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-24
基金净值
1.0002
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7135 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞恒荣债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华泰柏瑞恒荣债券C(027826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
华泰柏瑞恒荣债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0002
元
1.0002
元
2026-10-08
1.0002
元
1.0002
元
2026-09-30
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-24
1.0001
元
1.0001
元