华泰柏瑞恒荣债券A (027825.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理孔令烨闫泽君和磊基金类型债券型成立日期2026-09-24基金净值1.0003元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7084 / 7516)
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华泰柏瑞恒荣债券A(027825) - 基金份额

最后更新于：2026-09-22

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华泰柏瑞恒荣债券A.(027825) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞恒荣债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-22	--	--	1,391.38万元	--