汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C (027821.jj ) 申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-07-17总资产规模1.47亿元 (2026-07-17) 基金净值0.9976元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1319 / 1596)
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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C(027821) - 基金份额

最后更新于：2026-07-17

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-17	1.00元	1.47亿	1.47亿元	--