光大保德信中证科创创业人工智能指数A (027810.jj ) 科创创业AI (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.8289元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-17.11% (5907 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证科创创业人工智能指数C |
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光大保德信中证科创创业人工智能指数A(027810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-10-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-10-14 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-10-13 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-10-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-10-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-10-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-09-30 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-28 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-16 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-20 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |