光大保德信中证科创创业人工智能指数A (027810.jj ) 科创创业AI (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.9723元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (5137 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证科创创业人工智能指数C |
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光大保德信中证科创创业人工智能指数A(027810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-20 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |