南方泓享稳健添利3个月持有债券C(027805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |