南方泓享稳健添利3个月持有债券A (027804.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.9951元 (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泓享稳健添利3个月持有债券C |
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南方泓享稳健添利3个月持有债券A(027804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |