工银添裕债券(027802)
(027802.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理周晖基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模2.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0003元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7152 / 7387)
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工银添裕债券(027802)(027802) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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工银添裕债券(027802)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0003元1.0003元
2026-07-031.0002元1.0002元
2026-06-301.0000元1.0000元

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