华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A (027795.jj ) 证券公司 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值0.9534元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (5154 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C |
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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A(027795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |