汇添富资源精选混合C (027793.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值1.0151元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6386 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富资源精选混合(027792) |
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汇添富资源精选混合C(027793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |