路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 (027785.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒基金类型指数型基金成立日期2026-06-17总资产规模 (2026-06-17) 基金净值1.0030元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6345 / 9492) |
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路博迈中证同业存单AAA指数7天持有(027785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-10-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-10-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-10-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |