路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 (027785.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒基金类型指数型基金成立日期2026-06-17总资产规模 (2026-06-17) 基金净值1.0017元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7187 / 9409) |
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路博迈中证同业存单AAA指数7天持有(027785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |