苏新中证800指数增强C (027779.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9761元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (5093 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800指数增强A |
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苏新中证800指数增强C(027779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |