苏新中证800指数增强A (027778.jj ) 中证800 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴林茂政基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9765元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (5088 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800指数增强C |
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苏新中证800指数增强A(027778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |