圆信永丰沣泰混合C (027777.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理胡春霞基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.9350元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5951 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沣泰(009054) |
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圆信永丰沣泰混合C(027777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-07-23 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-22 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-21 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-07-20 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-07-17 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-16 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-07-15 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-07-14 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-07-13 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-10 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-07-09 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-07-08 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-07-07 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-06 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-07-03 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-07-02 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-07-01 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-06-30 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-06-29 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-26 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-25 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-24 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-23 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-22 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-06-18 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-17 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-16 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-06-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-06-12 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-11 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-06-10 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-09 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-06-05 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-06-04 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-03 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-02 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-01 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-05-29 | 1.8982元 | 1.8982元 |