中金消费优选股票发起C (027774.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型股票型成立日期2026-06-18基金净值0.9670元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (4699 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费优选股票发起(027773) |
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中金消费优选股票发起C(027774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |