中金消费优选股票发起C (027774.jj ) 申 | 基金经理张传捷基金类型股票型成立日期2026-06-18基金净值1.0615元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (2621 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金消费优选股票发起A |
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中金消费优选股票发起C(027774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-10-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-10-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |