鹏华瑞衡鑫诚债券C(027772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |