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公告
鹏华瑞衡鑫诚债券A
(027771.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
应琛
寇斌权
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-26
基金净值
1.0022
元
(
2026-08-21
)
相关基金:
主从基金:
鹏华瑞衡鑫诚债券C
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鹏华瑞衡鑫诚债券A(027771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
基金累计净值
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鹏华瑞衡鑫诚债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0022
元
1.0022
元
2026-08-14
1.0020
元
1.0020
元
2026-08-07
1.0021
元
1.0021
元
2026-07-31
1.0018
元
1.0018
元
2026-07-24
1.0006
元
1.0006
元
2026-07-17
0.9996
元
0.9996
元
2026-07-10
0.9999
元
0.9999
元
2026-07-03
0.9999
元
0.9999
元
2026-06-30
0.9998
元
0.9998
元
2026-06-26
0.9997
元
0.9997
元