国泰海通医疗创新睿选混合发起C (027770.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元吴佳玮基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9689元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6971 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通医疗创新睿选混合发起(027769) |
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国泰海通医疗创新睿选混合发起C(027770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |