国泰海通医疗创新睿选混合发起C(027770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-09-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-09-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-09-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-09-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-09-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-09-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-31 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-27 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-25 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-21 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-20 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-19 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-07 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-31 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-30 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-21 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-20 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |