广发国证粮食产业ETF发起式联接(027761) (027761.jj ) 国证粮食 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.9818元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4540 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证粮食产业ETF发起式联接C |
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广发国证粮食产业ETF发起式联接(027761)(027761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |