| (027760.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2026-07-14基金净值4.8487元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% (9046 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新兴制造混合(009707) 、工银新兴制造混合C |
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undefined(027760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 4.8487元 | 4.8487元 |
| 2026-07-27 | 5.1479元 | 5.1479元 |
| 2026-07-24 | 5.0461元 | 5.0461元 |
| 2026-07-23 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-07-22 | 5.1850元 | 5.1850元 |
| 2026-07-21 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-07-20 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-07-17 | 4.7338元 | 4.7338元 |
| 2026-07-16 | 5.1041元 | 5.1041元 |
| 2026-07-15 | 5.3633元 | 5.3633元 |
| 2026-07-14 | 5.6362元 | 5.6362元 |