汇添富中证全指指数增强C(027759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-10-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-09-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |