瑞达优选配置混合型发起式(027749) (027749.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理张锡莹基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值1.0982元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2828 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达优选配置混合型发起式C |
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瑞达优选配置混合型发起式(027749)(027749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-30 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |